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大家好！這兩天市場(chǎng)節(jié)奏有所變化，短期來看受事件影響，但對(duì)于指數(shù)走勢(shì)來看，其實(shí)早有定論。從6月中旬階段性見頂以來，流動(dòng)性進(jìn)一步寬松的消息沒有出現(xiàn)，加上老美前不久再一次大幅加息，這對(duì)于資金流動(dòng)性要求很高的賽道股構(gòu)成了較大的利空影響，尤其體現(xiàn)在光伏、鋰電池這兩大賽道。
光伏、鋰電池從政策影響來看，還是偏積極的，但其高成長(zhǎng)帶來的高估值，是需要流動(dòng)性維護(hù)的，并且要保持超高的熱度，從這個(gè)節(jié)點(diǎn)來看，光伏和鋰電池板塊的短期弱勢(shì)還將持續(xù)。按理說芯片板塊也將隨著賽道股整體弱勢(shì)下去，不過芯片板塊5-6月份沒漲，最關(guān)鍵的是近期地區(qū)局勢(shì)加劇，芯片極有可能上升成為戰(zhàn)略行業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代、自主創(chuàng)新的道路還有很大空間，我們只要盯著每年進(jìn)口芯片金額就好，去年進(jìn)口金額高達(dá)2.8萬億左右，這個(gè)規(guī)模非常大。
在盤中，科創(chuàng)板趨勢(shì)品種出現(xiàn)了一定的回撤，有的是沖高回落，有的是低開低走，這對(duì)于這類漫步上揚(yáng)的科創(chuàng)板品種來講，未來幾天盤整盤整是最佳的選擇，盡量避開那些短期已經(jīng)放量的科創(chuàng)板品種。熱點(diǎn)方面，軍工板塊是不二的選擇，從消息層面上來看，其熱度有望保持至8月中旬，值得重點(diǎn)關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
