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市場這次調(diào)整是歷時了2個月，從7月1日調(diào)到了8月底。這輪調(diào)整個股是普跌25%-30%，跌幅也是非常大的。
在9月5日，市場7000多億的成交量的時候可以進(jìn)場了，為什么說可以入場？其實(shí)到了7000多億的時候，市場已經(jīng)基本是殺不出量了。再有，就是所有的高位股基本是全線暴跌，跌幅也達(dá)到了30%，很多個股已經(jīng)是跌無可跌。由于本輪跌的跌速比較快，這樣場內(nèi)的那些游資、主力，根本就沒有機(jī)會全身而退。所以這個量縮到7000多億的時候，基本就是一個市場底。
未來的市場向上反彈有多高？還是之前的觀點(diǎn)，市場上不去下不來。下沿基本就在3150，上沿在3350左右，基本上就在這個區(qū)間去震蕩。一旦這個市場達(dá)到冰點(diǎn)的時候，不管是對于國家、對于投資者，都是非常恐怖的。有的融資可能就會停滯，投資者不去參與，這樣其實(shí)對于企業(yè)的融資難度是非常大的。所以未來的市場，基本上還是一個反復(fù)的結(jié)構(gòu)性牛市。
大家不要對金九銀十大盤的反彈力度期望太高，原因一個是人民幣貶值；另外就是歐洲能源危機(jī)，很有可能會撐不過去這個冬天。整個歐洲的通脹還在創(chuàng)新高，雖然美國有所回頭，但是我們看到加息的步伐并沒有停止。這樣應(yīng)該說，在整個歐洲和美洲，全球股市沒有完全走出大底來之前，A股很難走出獨(dú)立的上攻行情。
畢竟，目前的經(jīng)濟(jì)也非常的嚴(yán)峻。7月份的時候，整個經(jīng)濟(jì)并沒有延續(xù)6月份開始回暖的勢頭，也就是回暖的根基明顯不牢。同時，我們看到7月份社融出現(xiàn)了斷崖式暴跌，整個經(jīng)濟(jì)是一個大幅回落的狀態(tài)。所以在這種情況下，國家雖然出臺了眾多政策，但是短期很難在一兩個月內(nèi)見效。應(yīng)該說見效最快我認(rèn)為至少四季度。在這種情況下，大盤我認(rèn)為不可能出現(xiàn)向上有大的突破沒有必要去想，關(guān)鍵是我們要把市場熱點(diǎn)抓住。
從大的方向上來看，第一個就是碳中和、綠能。像儲能、逆變器、光伏、風(fēng)電，是個長期向上的，并不代表它不跌。而這輪也是跌了20-30%，我認(rèn)為已經(jīng)很多個股跌到位了。未來，隨著全球能源越演越越烈，不管是美國，還是歐洲，會不惜巨資去發(fā)展新型能源。這樣從大規(guī)模的投入到需求上，我認(rèn)為也得需要一個季度，甚至半年左右的時間。所以未來整個大的風(fēng)光電儲，應(yīng)該機(jī)會還非常大。我認(rèn)為目前處在底部的仍然是比較好的介入時機(jī)，尤其像儲能這一塊，包括一些光伏設(shè)備。
2、高端制造。我們看到國家這次又出臺了對高端制造的支持。從高端制造來看，裝備制造這個專項政策文件目前已經(jīng)將制定發(fā)布，包括像工業(yè)母機(jī)頂層設(shè)計、新能源汽車，我認(rèn)為這一塊應(yīng)該未來逐漸的活躍。這次的高端制造頂層設(shè)計，包括工業(yè)互聯(lián)、5G的應(yīng)用，也就是未來所有的高端企業(yè)都會聯(lián)網(wǎng)，會形成一個全國一體化的高端制造系統(tǒng)。整體來說，高端制造未來的機(jī)會也是非常大。
3、氫能源。在整個板塊當(dāng)中，目前應(yīng)該說氫能源漲幅是非常小的。從氫能源我們看到，現(xiàn)在有兩家汽車，像江淮、安凱，已經(jīng)開始批量氫能源汽車了。我們看到最新出來的新能源汽車增幅是達(dá)到了200%左右，增量是非常快的。主要是以濰柴為龍頭的重卡，以及像安凱等客車，這樣氫能源未來的發(fā)展空間也是非常大的。對于一些真正的氫能源車，未來的機(jī)會也是長期的。所以，不要在乎短期的波動。所以從布局上，對于像氫能源、汽車配件這一塊，都要進(jìn)行逢低大規(guī)模敢于去布局。
4、國防軍工。中國部隊裝備的現(xiàn)代化需求是非常巨大的。所以，對于一些軍工類的龍頭，比如像像中船系的、中航系的，這些優(yōu)質(zhì)個股，龍頭企業(yè)，同時具有央企重組，我認(rèn)為未來空間會逐步的打開。從中長期來看，應(yīng)該說大的軍工板塊也是存在著非常好的一個中期上漲空間。
從這些板塊和個股上來看，應(yīng)該說他們是需求產(chǎn)生的。也就是不管你愿意不愿意，這些行業(yè)是必然要發(fā)展的。市場經(jīng)過一輪大跌之后，很多個股的估值下來了，而且很多個股也處在比較低的位置，這樣未來向上反彈的空間我認(rèn)為還是非常大的。這是整個大的新能源，包括高端制造。
由于目前這個市場處在量能相對來說比較小的狀態(tài)，全面活躍我認(rèn)為概率不大。所以對于科技，我認(rèn)為一些科技龍頭類個股是可以適當(dāng)?shù)娜ゲǘ尾僮鳌?/span>
畢竟整個市場量能不能有效放大的話，我認(rèn)為3350都難。這種情況下過度追漲，還會出現(xiàn)不必要的損失。但是操作，我覺得應(yīng)該還是相對來說比較容易的，原因就是市場的熱點(diǎn)比較集中。
所以，我認(rèn)為9月份，包括四季度，基本就是結(jié)構(gòu)牛。你只要把握住市場的資金、把握市場的熱點(diǎn)、把握國家的政策，應(yīng)該說在9月份我相信還是會獲得比較好的一個收益。
