繼申請增設場內份額,滿足投資者流動性需求后,牽涉600億資金、1360萬戶持有人的螞蟻戰配基金再有新動作:5只創新未來基金管理人發布聯合聲明表示,將新設B類份額,供持有人申請退出。認購了5只基金的投資者,如想退錢,既可以轉為B份額退出,也可以等基金上市交易。
多位業內人士認為,螞蟻戰略配售基金先后推出兩種方案,給予投資者充分的選擇權,體現了5家基金管理人對投資者權益的重視。而在“退錢”的擔憂解除后,不少投資者開始重新審視5只產品的投資價值,認為長期持有頭部基金經理的產品,有望帶來長期較好回報。
新設B類份額
提供1個月退出期
繼11月5日提出擬上市交易的方案后,擬參與螞蟻集團戰略配售的創新未來基金又給投資者提供了更便利的退出方案。
易方達、鵬華、中歐、匯添富、華夏5家基金公司的聲明顯示,創新未來18個月封閉基金將新設B類份額,供持有人申請退出使用。持有人提交申請即可將持有的份額轉為B類份額,自動贖回退出。退出選擇期從11月23日開始,為期1個月。之后,基金不再接受轉為B類份額的申請,B類份額注銷;未選擇退出的持有人將繼續持有原份額。
聲明還顯示,各機構對所有創新未來基金持有人免除基金成立以來至12月22日期間按照合同約定收取的基金管理費、托管費及銷售費用。
此外,5家基金公司仍將按11月5日的聲明,申請基金份額上市交易。
自此,市場對螞蟻戰略配售基金流動性的擔憂得到解決,投資者有退錢的需求,既可以通過B類份額贖回退出,也可以等未來產品上市后交易。
螞蟻集團暫緩上市和發行,對參與螞蟻集團戰略配售的基金投資造成影響。不少投資者認為上述基金以螞蟻集團戰略配售開展營銷宣傳,而后又無法配置此類資產,應該履行退錢程序。
針對投資者的訴求,證監會在11月5日答記者問中表示,已關注到相關情況,要求相關基金管理人、基金銷售機構充分考慮投資者合理訴求,堅持持有人利益優先原則,依法合規提出可行措施,切實保護投資者合法權益。
隨后,5只可參與螞蟻戰略配售基金的基金管理人發布聲明表示,將充分發揮研究專業優勢,最大化地在基金合同規定的投資范圍內,尋找投資機會;同時,將申請增設場內份額并在交易所交易,有流動性需求的持有人可在將來將基金份額轉入場內進行交易賣出。
在最新的聯合聲明中,上述基金管理人完善了持有人退出方案,切實回應了投資者的合理訴求,保護了基金持有人合法權益。
關注長期投資價值
多位行業人士表示,近日,螞蟻戰略配售基金先后推出兩種退出方案,給予投資者更多的選擇權,充分體現了基金公司對投資者權益的重視。而在“流動性”這一最大的擔憂解除后,也有不少投資者開始檢視這5只產品的投資價值。
選主動投資管理的基金就是選基金管理人,一個優秀的投研團隊和靠譜的基金經理,更有機會給長期追隨的持有人帶來豐厚回報。
在基金初始發行階段,就有行業人士分析,5只創新未來基金的價值,不是能參與戰略配售,而是精心挑選的頂尖基金經理和他們背后的團隊。
易方達基金陳皓、匯添富基金勞杰男、中歐基金周應波、鵬華基金王宗合、華夏基金周克平,都是“基業長青”的代表人物,過往業績出色,他們推出的新產品很多都是“爆款”,5只創新未來基金的后續表現值得期待。
在支付寶的相關評論區,有投資者表示,“持有一個月賺了3%,這樣的業績還是挺滿意的,愿意長期持有”。
數據顯示,5只基金已運作一個月左右,截至11月6日,平均收益率約1.5%,收益率最高的賺了3%。
北京一位公募基金市場部人士認為,近年來,公募基金的專業化投研能力得到了市場的認可,長期投資業績優異,尤其是明星基金經理的長期超額收益突出,今年誕生了近40只百億級爆款基金就是一個很好的證明。“排除10%以內參與螞蟻集團戰略配售的基金資產,剩余90%的倉位也是由這些頭部基金經理管理。因此,這些基金的長期業績和市場表現最終還是由基金經理的投資水平來決定。”