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3月以來(lái)，公私募機(jī)構(gòu)共進(jìn)行了約8000次調(diào)研，覆蓋了超過(guò)500家上市公司。
數(shù)據(jù)顯示，TMT、半導(dǎo)體及人工智能等板塊的上市公司受到公私募機(jī)構(gòu)的青睞。具體來(lái)看，匯川技術(shù)、華銳精密、科德數(shù)控、深南電路、中礦資源和盛美上海等公司吸引超過(guò)200家機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研。
其中，有339家機(jī)構(gòu)對(duì)機(jī)器人概念公司匯川技術(shù)展開(kāi)密集調(diào)研，包括大成基金、匯添富基金、華安基金、中銀基金、混沌投資、景林資產(chǎn)、盤(pán)京投資、凱豐投資等知名公私募機(jī)構(gòu)。
在調(diào)研過(guò)程中，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)匯川技術(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用和落地情況表現(xiàn)出濃厚興趣。匯川技術(shù)在調(diào)研紀(jì)要中提到，其工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品目前在泛3C、光伏、鋰電等行業(yè)被大批量應(yīng)用。無(wú)論是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用比較成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，還是處于“機(jī)器替人”趨勢(shì)下的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)鏈，都對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品有著新增或替代的需求。匯川技術(shù)表示，近兩年加速布局工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品系列，會(huì)加大在自動(dòng)化各個(gè)行業(yè)的布局力度。
樂(lè)鑫科技也對(duì)到訪的機(jī)構(gòu)投資者講述了其產(chǎn)品的應(yīng)用前景。樂(lè)鑫科技表示，其產(chǎn)品線中的ESP32-S3和ESP32-P4都是面向AI應(yīng)用的產(chǎn)品，其中ESP32-P4的處理器較強(qiáng)，相比ESP32-S3可以實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的AI處理功能。未來(lái)，CPU的處理能力不再是技術(shù)難點(diǎn)，而是轉(zhuǎn)向增強(qiáng)內(nèi)存。內(nèi)存增加之后，可以滿足更多AI方向的應(yīng)用。
“長(zhǎng)期看好新能源、醫(yī)藥、機(jī)器人等與新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)板塊的投資機(jī)會(huì)。”富安達(dá)基金權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理申坤表示，未來(lái)A股或呈現(xiàn)震蕩攀升走勢(shì)，會(huì)有比較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
申坤認(rèn)為，未來(lái)人工智能產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，看好與算力相關(guān)的電子、通信板塊后市投資機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)KIMI等大模型的推出拉動(dòng)應(yīng)用端的突破，將在計(jì)算機(jī)、傳媒等行業(yè)中創(chuàng)造投資機(jī)會(huì)。此外，與高分紅、高股本回報(bào)率相關(guān)個(gè)股也具有配置價(jià)值。
“當(dāng)前市場(chǎng)處于底部區(qū)域已相對(duì)明確。”仙人掌私募認(rèn)為，在全球范圍內(nèi)，最顯著的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇非人工智能莫屬。作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典范，人工智能正面臨更為有利的政策環(huán)境，同時(shí)中國(guó)國(guó)產(chǎn)算力的突破也為該領(lǐng)域的發(fā)展提供了強(qiáng)有力支持。預(yù)計(jì)未來(lái)的投資機(jī)會(huì)將從依賴海外算力轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)算力，從計(jì)算能力擴(kuò)展到連接和存儲(chǔ)技術(shù)。得益于更加先進(jìn)的連接技術(shù)，算力成本將明顯下降。此外，在應(yīng)用層面，人工智能領(lǐng)域也將涌現(xiàn)出更多的投資機(jī)遇。從中長(zhǎng)期的角度來(lái)看，看好泛人工智能、醫(yī)療健康、新能源以及高端制造“出海”等方向的投資機(jī)會(huì)。
