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大盤全天低開(kāi)后震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)偏強(qiáng)。盤面上，賽道股細(xì)分方向持續(xù)活躍，光伏中的TOPCON電池、芯片中的第三代半導(dǎo)體、汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一體化壓鑄、儲(chǔ)能中的光熱發(fā)電等輪番表現(xiàn)。消費(fèi)電子相關(guān)板塊午后全線走強(qiáng)。下跌方面，白酒等消費(fèi)股陷入調(diào)整。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2800只個(gè)股下跌。中小題材股表現(xiàn)相對(duì)活躍，兩市超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額10541億，較上個(gè)交易日縮量204億。截止收盤，滬指跌0.46%，深成指跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%。北向資金全天凈賣出46.13億元；其中滬股通凈賣出12.42億元，深股通凈賣出33.7億元。
消息面上，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)資委近期發(fā)文明確，設(shè)立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司，統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問(wèn)題。兩家新公司將在財(cái)政撥款基礎(chǔ)上，補(bǔ)貼資金缺口按照市場(chǎng)化原則通過(guò)專項(xiàng)融資解決，專項(xiàng)融資本息在可再生能源發(fā)展基金預(yù)算中列支。可再生能源補(bǔ)貼長(zhǎng)期拖欠問(wèn)題備受市場(chǎng)關(guān)注。風(fēng)光全面平價(jià)，意味著補(bǔ)貼需求的總盤子已經(jīng)封口，解決補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題的最佳時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)。若按照償還歷史補(bǔ)貼資金3600億元測(cè)算，預(yù)計(jì)可增加整個(gè)新能源行業(yè)的投資能力約1.2萬(wàn)億元，能夠覆蓋國(guó)內(nèi)新能源電站建設(shè)未來(lái)2年的資本支出規(guī)模。整體來(lái)看，當(dāng)前指數(shù)突破了短期均線系統(tǒng)的壓制，市場(chǎng)交投情緒相對(duì)較為活躍，后市在有成交量配合的前提下，指數(shù)有望進(jìn)一步上行挑戰(zhàn)上方缺口。策略上短期需注意資金可能存在高低切換，近期表現(xiàn)活躍的證券等大金融板塊可能對(duì)資金存在一定的虹吸效應(yīng)。當(dāng)前處于市場(chǎng)高景氣度的光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等板塊在利好不斷的加持下仍可繼續(xù)關(guān)注。此外隨著蘋果新品發(fā)布的臨近短期可關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈及消費(fèi)電子板塊的短期機(jī)會(huì)；芯片、半導(dǎo)體板塊的國(guó)產(chǎn)替代邏輯長(zhǎng)期存在把握相關(guān)板塊的中期布局機(jī)會(huì)。
操作上，從近一個(gè)月市場(chǎng)總體來(lái)看，雖然出現(xiàn)寬幅震蕩，但風(fēng)、光、電、儲(chǔ)、國(guó)防軍工走勢(shì)強(qiáng)勁，每次回調(diào)都構(gòu)成進(jìn)場(chǎng)良機(jī)，尤其日、周、月線調(diào)整到位的優(yōu)質(zhì)賽道股更是市場(chǎng)資金追逐焦點(diǎn)，結(jié)構(gòu)性牛市演繹淋漓盡致，投資者應(yīng)輕指數(shù)、重個(gè)股，深度挖掘賽道優(yōu)質(zhì)個(gè)股。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融，進(jìn)取型投資者繼續(xù)逢低布局調(diào)整到位風(fēng)、光、電、儲(chǔ)、國(guó)防軍工、科技龍頭等優(yōu)質(zhì)個(gè)股，以中線眼光反復(fù)波段操作，等待更強(qiáng)的上漲。
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