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最近我們看到市場處于焦灼的狀態中。最近我們在節目中和大家反復提到通信類板塊適當注意，今天我們看到以衛星導航為代表的品種處于概念漲幅榜之首。而這個板塊我們在8月30日就已經在節目中和大家做過分享。記得我們在8月份曾經和大家提到的策略是一手看能源，一手看通信，二者是翹翹板。回首往昔，市場和我們策略基本一致。如果沒有重大變化9月份有望延續這個特點，但天平可能向通信類略偏重些。主要原因在于通信是未來發展的基礎，沒有通信作為支撐，數字經濟也好，元宇宙也罷是很難實現的。另外就其產業規模來說。單就光纖光纜行業，就已經是僅次于汽車的第二產業了。因此個人認為，作為未來三大主業之一的大通信類板塊大有所為，而今天漲幅較大的衛星導航（板塊非推薦）也只不過是這個板塊中的一個子行業而已。
指數層面上可能大家每天都很關心漲跌，但漲跌的背后是什么，不知道大家是否思考過這個問題。我們說是供需關系，這是不僅是板塊也是個股，甚至是決定大盤指數能否走出持續性趨勢的核心因素。而指標和資金是對于供需關系的解釋說明，截至到9月1日，根據量化數據模型顯示，市場對于資金的需求是21.12億，而市場的供給是306.76億。在供大于求的情況下，市場想走強還需要一些時間來修復供需關系。
目前整體而言，市場仍處于風險釋放期，一方面來自外部市場的擾動，比如市場預計美國或將繼續加息75個基點，另一方面源于通脹倒灌的擔憂。主要表現是我國的CPI持續上行。有市場人士預計未來個別月份通脹可能會超過3%，因此我們在后期的操作邏輯上，需要在行業成長性的基礎上尋找哪些行業能抵御通脹，甚至是保值增值。這里我們舉幾個板塊供大家參考，比如農業及農產品，他是衡量通貨膨脹的一個重要指標，也是居民消費水平（CPI）的居高不下，而在這其中農業和農產品占據很大比重。所以在通貨膨脹的時候，往往伴隨著農產品價格高企。而農業也處于產業鏈的上游，將在農產品價格上漲中得到利好。還有就是資源類上游的石油、煤炭、天然氣等，這些有望在漲價中收益。另外比如白酒、黃金和一些奢飾品板塊也有望在未來CPI持續上行中獲益，因為他們是具有定價能力的行業。截至到本周我們看到有些資金在嘗試這條線索，因此建議投資者未來適當觀察板塊的走勢，如果有看好的品種，還是要指定好操作計劃，并設置好止盈、止損和持有時間，并嚴格執行您的計劃。
展望未來，如果單純從操作層面來說，紀律好的決定是比沒有紀律或隨性的交易的強，接下來的市場比的就是交易體系和操作紀律，還有就是進出標準要明確，如果還是率性而為，那么唯一的出路就是被市場清除，這不是巍然聳聽，而是肺腑之言。建立有效體系仍是我們參與市場的每位投資者的唯一要務，愿與有緣人共勉。
風險提示：本文內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
