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大盤全天震蕩走高，三大指數(shù)均漲1%左右，上證50指數(shù)漲近2%。盤面上，地產(chǎn)、金融等權(quán)重股表現(xiàn)活躍，此外地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后也集體走強(qiáng)。醫(yī)療類板塊集體走強(qiáng)帶動創(chuàng)業(yè)板指數(shù)走強(qiáng)。跨境支付概念股大漲。下跌方面，賽道股陷入調(diào)整。連板股表現(xiàn)較差，昨日連板股中2只個(gè)股跌停，總體上個(gè)股上漲和下降家數(shù)相當(dāng)。滬深兩市今日成交額7796億，較上個(gè)交易日縮量87億。截止收盤，滬指漲0.82%，深成指漲1.11%，創(chuàng)業(yè)板指漲1%。北向資金全天單邊凈買入147.53億元，其中滬股通凈買入83.17億元，深股通凈買入64.37億元。
消息面上，近期汽車板塊受外部因素影響出現(xiàn)較大程度回調(diào)，但仍然看好板塊在Q3-Q4的銷量持續(xù)向上的趨勢和盈利彈性。除了電動化、智能化等長期趨勢外，近期重點(diǎn)關(guān)注下半年可能會超預(yù)期的三個(gè)方向：（1）中國汽車出口加速帶來的產(chǎn)業(yè)鏈盈利中樞上移；（2）混動化加速推動自主品牌對合資品牌實(shí)現(xiàn)全方位反超；（3）大宗原材料成本下行帶來的整車和零部件產(chǎn)業(yè)鏈的盈利空間釋放。板塊的估值修復(fù)的行情已經(jīng)基本結(jié)束，以盈利驅(qū)動的盈利修復(fù)即將接力，而以上三個(gè)方向都有望助力板塊的盈利實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性修復(fù)。整體來看，8月業(yè)績披露窗口已經(jīng)結(jié)束，A股2022年中報(bào)整體缺乏亮點(diǎn)，大類行業(yè)中只有工業(yè)板塊維持正增長，消費(fèi)、TMT、醫(yī)藥板塊均明顯承壓。近期在地緣沖突和高溫干旱等因素影響下，歐洲能源危機(jī)愈演愈烈，直接推升了油氣和部分工業(yè)品的價(jià)格，同時(shí)也預(yù)計(jì)帶來對我國新能源和油運(yùn)需求提升的機(jī)會以及化工品、糧食出口替代的機(jī)會。此外，中游制造領(lǐng)域光伏高景氣度延續(xù)，商品房成交和生豬養(yǎng)殖景氣度繼續(xù)改善。推薦關(guān)注能源危機(jī)帶來的細(xì)分機(jī)會以及景氣度邊際改善的領(lǐng)域。
操作上，由于目前處在構(gòu)造底部階段，熱點(diǎn)輪換極快，投資者應(yīng)穩(wěn)住情緒，切忌追漲殺跌，對已經(jīng)調(diào)整到位優(yōu)質(zhì)個(gè)股，可在市場調(diào)整過程中逢低布局。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融，銀行、券商、保險(xiǎn)；進(jìn)取型投資者可逢低繼續(xù)布局風(fēng)、光、電、儲、國防軍工調(diào)整到位優(yōu)質(zhì)個(gè)股，等待節(jié)后市場再度回暖。
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